发布时间：2024-9-12 15:44:49阅读次数： 次
泗县人民医院
2023 年度单位决算
2024年9 月
目 录
第一部分泗县人民医院概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分泗县人民医院2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分泗县人民医院2023年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
附件：2023 年度项目支出绩效自评表
第一部分 泗县人民医院概况
一、主要职责泗县人民医院认真贯彻落实国家、省、市卫生健康，遵守事业发展法律法规规章和政策标准规划。根据县卫生健康事业改革发展的政策措施，统筹规划泗县人民医院优秀健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务普惠化、便捷化，努力营造优异便民就医环境，促进我县医疗事业大发展大繁荣。
二、单位决算构成泗县人民医院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入泗县人民医院2023年度单位决算编制范围具体情况见下表：
| 序号 |
| 单位名称 |
| 1 | 泗县人民医院 |
|
第二部分 泗县人民医院2023年度单位决算表
公开01表
单位：泗县人民医院 金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1424.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收 入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
| 四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
| 五、事业收入 | 5 | 43779.6 3 | 五、教育支出 | 36 |
|
| 六、经营收入 | 6 7 8 |
| 六、科学技术支出 | 37 38 39 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| ||
| 八、其他收入 | 784 | 八、社会保障和就业支出 |
| ||
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 48055.8 4 |
|
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| 十、节能环保支出 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
| ||
|
|
| 十二、农林水支出 |
| ||
|
|
| 十三、交通运输支出 |
| ||
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
| ||
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
| ||
|
|
| 十六、金融支出 |
| ||
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
| ||
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
| ||
|
|
| 十九、住房保障支出 |
| ||
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
| ||
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
| ||
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支 出 | 53 |
|
|
| 23 24 25 |
| 二十三、其他支出 | 54 55 56 |
|
|
|
| 二十四、债务还本支出 |
| ||
|
|
| 二十五、债务付息支出 |
| ||
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 | 57 |
|
| 本年收入合计 | 27 | 45987.8 2 | 本年支出合计 | 58 | 48055.8 4 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结 余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
| 年初结转和结余 | 29 | 10732.0 7 | 年末结转和结余 | 60 | 8664.04 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
| 总计 | 31 | 56719.8 9 | 总计 | 62 | 56719.8 9 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
公开02表
公开03表
单位：泗县人民医院 金额单位：万元
|
| 科目代码 |
| 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 48055.84 | 48055.84 |
|
|
|
| |||
| 210 |
|
| 卫生健康支出 | 48055.84 | 48055.84 |
|
|
|
|
| 210 | 02 |
| 公立医院 | 47164.81 | 47164.81 |
|
|
|
|
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 45096.79 | 45096.79 |
|
|
|
|
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 2068.02 | 2068.02 |
|
|
|
|
| 210 | 04 |
| 公共卫生 | 891.03 | 891.03 |
|
|
|
|
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 38.9 | 38.9 |
|
|
|
|
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 852.13 | 852.13 |
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表
单位：泗县人民医院 金额单位：万元
| 收入 |
| 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政 拨款 | 1 | 1424.1 9 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支 出 | 37 |
|
|
|
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 1424.1 9 | 1424.1 9 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 |
|
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支 出 | 44 |
|
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支 出 | 46 |
|
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
|
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支 出 | 49 |
|
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 |
|
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |
|
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
|
|
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|
| 本年收入合计 | 24 | 1424.1 9 | 二十四、债务还本支出 | 53 |
|
|
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|
| 年初财政拨款结转和结 余 | 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 54 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |
| 本年支出合计 | 56 | 1424.1 9 | 1424.1 9 |
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结 余 | 57 |
|
|
|
|
| 总计 | 29 | 1424.1 9 | 总计 | 58 | 1424.1 9 | 1424.1 9 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
单位：泗县人民医院 金额单位：万元
| 科目代码 | 科目名称 |
| 本年支出 | |||
| 合计 | 基本支出 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1424.19 | 1424.19 |
| |||
| 210 |
|
| 卫生健康支出 | 1424.19 | 1424.19 |
|
| 210 | 02 |
| 公立医院 | 533.16 | 533.16 |
|
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 533.16 | 533.16 |
|
| 210 | 04 |
| 公共卫生 | 891.03 | 891.03 |
|
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 38.9 | 38.9 |
|
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 852.13 | 852.13 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表
单位：泗县人民医院 金额单位：万元
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代 码 | 科目名称 | 金额 | 科目代 码 | 科目名称 | 金额 | 科目代 码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 523.16 | 302 | 商品和服务支出 | 891.03 | 30703 | 国内债务发行费用 |
|
| 30101 | 基本工资 | 523.16 | 30201 | 办公费 |
| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
| 30102 | 津贴补贴 |
| 30202 | 印刷费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
| 30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
| 30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
| 30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30206 | 电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
| 30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
| 30113 | 住房公积金 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31010 | 安置补助 |
|
| 30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
| 30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10 | 30215 | 会议费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
| 30301 | 离休费 | 10 | 30216 | 培训费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
| 30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
| 30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 891.03 | 31022 | 无形资产购置 |
|
| 30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
| 30305 30306 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
| 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
| |
| 30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
| 30308 30309 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
| 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31205 | 利息补贴 |
| |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
| 30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39909 | 经常性赠与 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39910 | 资本性赠与 |
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|
|
|
| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
|
| 人员经费合计 | 533.16 | 公用经费合计 | 891.03 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表
单位：泗县人民医院 金额单位：万元
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||
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注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：泗县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
公开08表
单位：泗县人民医院 金额单位：万元
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |
|
|
| |||
|
|
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：泗县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
。
第三部分 泗县人民医院2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入总计56719.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计56719.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少3763.25万元，下降6.22%，主要原因：医疗竞争激烈，收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2023 年度收入合计45987.82万元，其中：财政拨款收入1424.19万元，占3.10%；事业收入43779.63万元，占95 .20 %；经营收入0万元，占0%；其他收入784万元，占 1.70%。
三、支出决算情况说明
2023 年度支出合计48055.84万元，其中：基本支出 48 055.84 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0 万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入总计1424.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1424.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4615.5万元，下降76.42%，主要原因：县财政资金紧张，收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出1424.19万元，占本年支出的2.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4615.5万元，下降76.42%。主要原因：县财政资金紧张，收支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出1424.19万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1424.19万元，
占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 757.
10万元，支出决算为1424.19万元，完成年初预算的 188.1 1 %。决算数大于预算数的主要原因：实际医院运行开支大后期增加开支。其中：基本支出1424.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1 .卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为757.10万元，支出决算为533.16万元，完成年初预算的70.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格的预算控制，减少不必要支出。
2 .卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.9万元，决算数大于预算数的主要原因是医院公卫开支增大，费用增大
。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为852.13万元，决算数大于预算数的主要原因是医院其他开支增大，费用增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度财政拨款基本支出1424.19万元，其中：人员经费533.16万元，主要包括：基本工资、离休费; 公用经费891.03万元，主要包括：专用材料费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
泗县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用
政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
泗县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
泗县人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关
运行经费的口径，本年度机关经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2023 年度，泗县人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，泗县人民医院共有车辆26辆，其中：其他用车26辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）55台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）泗县人民医院2023年度没有需要纳入单位预算项目，故没有项目绩效自评（2）2023年度没有需要开展绩效自评项目，故没有项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公
”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支
出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出
十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
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